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百人牛牛:亿元加仓 头部私募认为这个板块“有确定性”

时间:2020/2/6 15:11:20   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 就此,擅长“宏观对冲”策略的头部私募凯丰投资在最新举行的路演中表示,疫情导致的下跌是短暂性事件,从中长期角度看,还可能构成结构性买入机会。  对于具体配置方向,凯丰投资的判断是:商品期货的反弹力度会更大,优于股票和债券;而待疫情缓解后,基建板块市场...
     就此,擅长“宏观对冲”策略的头部私募凯丰投资在最新举行的路演中表示,疫情导致的下跌是短暂性事件,从中长期角度看,还可能构成结构性买入机会。

  对于具体配置方向,凯丰投资的判断是:商品期货的反弹力度会更大,优于股票和债券;而待疫情缓解后,基建板块市场需求的恢复更具确定性。

  就经济基本面来看,凯丰投资认为,疫情短期对经济形成一定的负面影响但难改中长期乐观走势。其认为,疫情过后,经济的恢复会比较快,其影响的时间应该不会超过两个季度。因而,这几个月里会有许多机会可以把握。

  凯丰投资判断,在经济名义增速保持于7%至8%的前提下,企业的盈利增速水平就比较容易保持在10%以上。在一些行业的整合过程中,会有很多优质企业领跑,这些企业占比两到三成,其年盈利增速将在15%到20%以上。

  哪些行业的需求更有确定性呢?凯丰投资表示,看好基建相关板块。

  其认为,基建与消费最大的不同,是基建只会递延,不会取消。一旦疫情缓解,则基建的增速应该是能够快速上升的,所以对基建相关板块比较乐观。

  “就中长期机会,我们提到,基建投资可能延迟,但不会缺席。在这种情况下,我们预计相关商品的反弹会比较明显,我们比较关注远月合约的投资机会。”凯丰投资首席经济学家高滨说道。

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